El euro se desplomó frente al dólar estadounidense tras la proclamación de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. La moneda cayó casi 2 centavos frente al dólar hasta alcanzar su nivel más bajo en cuatro meses a las 8:40 am CET.
Mientras tanto, los futuros apuntan a una apertura al alza en los principales índices europeos, incluido el paneuropeo Stoxx 600 y el DAX de Alemania, reflejando los movimientos en Wall Street.
El dólar se dispara y hace caer al euro y a las monedas de los mercados emergentes
Los mercados financieros están experimentando una mayor volatilidad a medida que se acercan los resultados finales, y el índice del dólar estadounidense ha subido hasta su nivel más alto desde julio. Este aumento ha ejercido presión a la baja sobre otras monedas del G10 y sus contrapartes de los mercados emergentes.
El índice del dólar subió un 1,5%, su mayor avance desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. La debilidad fue especialmente evidente en el euro, ya que factores como el aumento de los aranceles, las políticas contra el cambio climático y las posibles alzas de las tasas de interés en Estados Unidos amenazan la estabilidad económica de la eurozona.
Un conflicto comercial entre Estados Unidos y la UE podría agravar las perspectivas económicas de la región, lo que probablemente impulsaría al Banco Central Europeo a acelerar los recortes de tasas.
Mientras tanto, las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China podrían obstaculizar aún más el crecimiento económico chino y prolongar la lenta demanda de los consumidores, lo que afectaría las exportaciones europeas a China, particularmente en el sector de bienes de lujo.
“Europa ciertamente no está reaccionando particularmente bien a las noticias, con los inversores aparentemente algo asustados por la posibilidad de aranceles y la mayor incertidumbre geopolítica que probablemente traerá consigo la presidencia de Trump”, escribió Michael Brown, estratega de investigación sénior de Pepperstone, en un correo electrónico.
Entre las monedas de los mercados emergentes, el peso mexicano cayó casi un 3% frente al dólar, marcando su nivel más bajo en dos años, ya que los operadores se protegen contra la creciente probabilidad de barreras comerciales entre Estados Unidos y México. De manera similar, el yuan chino cayó más del 1% frente al dólar debido a las preocupaciones sobre las futuras relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
“Una victoria arrasadora de los republicanos es posiblemente una mala noticia para el resto del mundo. Aunque muchas de las políticas republicanas son estimulantes y populares en Estados Unidos, la promesa de erigir inmediatamente barreras comerciales es una preocupación mundial”, dijo Michael McCarthy, estratega de mercado y director comercial de Moomoo Australia.
Wall Street sube, los bonos amplían pérdidas y el bitcoin alcanza un máximo histórico
Los mercados bursátiles estadounidenses también están en alza tras la proyección de una victoria de Trump, y el S&P 500 se acerca a un nuevo máximo.
Las promesas de Trump de reducir los impuestos corporativos, relajar las políticas fiscales y desmantelar las regulaciones probablemente impulsarán la liquidez y beneficiarán a los mercados de valores.
Sin embargo, estas políticas generan preocupación por una mayor inflación, un mayor endeudamiento gubernamental y un mayor déficit comercial, lo que podría empujar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés, lo que podría impactar negativamente en los mercados de valores.
Los bonos gubernamentales están ampliando sus pérdidas a medida que los mercados anticipan una mayor inflación y mayores tasas de interés en los Estados Unidos. El “comercio Trump” ha influido significativamente en el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, con expectativas de que sus políticas impulsen la inflación al alza, alentando a la Fed a suavizar el ritmo de los recortes de tasas. Los rendimientos de los bonos, en particular los de los bonos a corto plazo, a menudo reflejan las expectativas del mercado sobre los cambios en las tasas de interés.
El bitcoin también ha subido hasta alcanzar un máximo histórico por encima de los 75.000 dólares (68.847 euros) a medida que la operación Trump sigue impulsando el repunte de las criptomonedas. El compromiso de Trump de posicionar a Estados Unidos como “la capital de las criptomonedas del planeta” ha impulsado aún más el ascenso del bitcoin, a medida que gana terreno como una potencial fuerza financiera global.
El precio del oro se desplomó a medida que la necesidad de cubrir los riesgos electorales siguió disminuyendo. El precio del oro al contado cayó 15 dólares por onza a un mínimo de dos semanas.